Taktische Trading Strategien

ASYMMETRY Global Tactical Denn es spielt keine Rolle, wie viel die Rückkehr ist, wenn das Risiko, das Sie nehmen, so hoch ist, erreichen Sie Ihren Onkel Punkt vor seinem erreicht. ASYMMETRY ist eine uneingeschränkte, flexible, anpassungsfähige, go-anywhere globale taktische Strategie ohne die Grenzen eines festen Benchmarks. Shell Capital verfolgt absolute Renditen mit aktivem Risikomanagement und unbeschränkten taktischen Handelsentscheidungen über ein breites Universum globaler Währungen, Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Shell Capital Management, LLC ist der Vermögensverwalter von ASYMMETRY Managed Accounts. ASYMMETRY ist risikogehandhabt, uneingeschränkt, flexibel, anpassungsfähig, Go-Anywhere-Stil auf ein breites Universum von Märkten ohne Einschränkungen einer festen Benchmark angewendet. ASYMMETRY verfolgt absolute Renditen, die ein aktives Risikomanagement und richtungsweisende Trendsysteme an ein globales Universum von börsengehandelten Wertpapieren anwenden. Die Kunden werden gebeten, uns über Ihre finanzielle Situation, Anlageziele, Investment Erfahrung und Risikobereitschaft zu aktualisieren. Die Anlageergebnisse sind probabilistisch, nicht sicher. Es gibt keine Garantie, dass jede Anlagestrategie erfolgreich sein wird. Investieren umfasst Risiken einschließlich der potenziellen Verlust von Kapital, die ein Kunde bereit zu tragen. Keine Anlagestrategie kann einen Gewinn garantieren oder gegen Verlust sichern. Risiko sollte verwaltet, geleitet und kontrolliert werden, aber solche Taktiken sind nicht garantiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Urheberrecht 2016 Shell Capital Management, LLC Alle Rechte vorbehalten. Das Vorhandensein dieser Website im Internet darf keine direkte oder indirekte Auswirkung haben, die Shell Capital Management, LLC anbietet, Anbietern in einem Staat, in dem die Firma nicht als Anlageberater registriert ist, zu verkaufen oder zu verkaufen . Für unsere Form ADV und eine aktuelle Liste der Staaten, in denen Shell Capital Management, LLC registriert oder von der Registrierung befreit ist kontaktieren Sie uns bitte. Strategische vs Taktische Asset Allocation Strategische Asset Allocation Aufforderungen zur Festlegung der Zielzuweisungen und dann regelmäßige Neuausrichtung des Portfolios zurück zu denen Ziele, da die Investitionsrenditen die ursprünglichen Asset Allocation-Prozentsätze verschieben. Das Konzept ist vergleichbar mit einem Buy-and-Hold-Strategie, anstatt ein aktiver Handel Ansatz. Natürlich können sich die strategischen Asset Allocation Ziele im Laufe der Zeit ändern, wie die Kunden Ziele und Bedürfnisse zu ändern und wie der Zeithorizont für Großveranstaltungen wie Ruhestand und College-Finanzierung kürzer wird. Taktische Asset Allocation ermöglicht eine Reihe von Prozentsätzen in jedem Vermögenswert (Wie Aktien 40-50). Dies sind minimale und maximal zulässige Prozentsätze, die es der IA erlauben, Marktbedingungen innerhalb dieser Parameter zu nutzen. Somit ist eine geringfügige Form des Markt-Timings möglich, da die IA auf das höhere Ende des Bereichs umziehen kann, wenn die Vorräte erwartet werden, besser zu werden und zum unteren Ende, wenn die wirtschaftlichen Aussichten trostlos sind. 13 Der Artikel Asset Allocation Strategies enthält Informationen über die verschiedenen Asset Allocation Strategien, von strategischen und taktischen bis hin zu anderen Strategien wie Konstantgewicht, Dynamik und Versicherten. Bei der Prüfung kann die strategische Asset-Allokation mit einem passiven Anlagestil verknüpft werden (siehe Portfolio-Styles-Abschnitt weiter unten), während die taktische Asset-Allokation mit einem aktiven Anlagestil verknüpft ist.